Fórmula de cálculo de margem forex

Cálculo de Margem para Forex de Varejo, CFD, Futuros.

A plataforma de negociação oferece diferentes modelos de gerenciamento de riscos, que definem o tipo de controle pré-comercial. No momento, são usados ​​os seguintes modelos:

Para Retail Forex, CFD, Futures - usado para o mercado OTC. O cálculo da margem é baseado no tipo de instrumento. Para Bolsa de Valores, com base nas taxas de desconto de margem - utilizadas para o mercado cambial. O cálculo da margem é baseado nos descontos para instrumentos. Os descontos são definidos pelo corretor, no entanto, eles não podem ser inferiores aos valores ajustados de troca.

A margem é cobrada para assegurar os comerciantes & # 39; abrir posições e encomendas.

A primeira etapa do cálculo da margem está definindo se uma conta tem posições ou ordens pendentes para o símbolo, para o qual uma negociação é realizada.

Se a conta não tiver posições e pedidos para o símbolo, a margem é calculada usando as fórmulas abaixo. Se a conta tiver uma posição aberta, e uma ordem de qualquer tipo com o volume menor ou igual à posição atual é colocada na direção oposta, a margem total é igual à posição atual. Exemplo: temos uma posição de lote EURUSD de 1 lote e faz um pedido para vender 1 lote EURUSD (da mesma forma para Limite de Venda, Vender Parar e Limite de Parar de Venda). Se a conta tiver uma posição aberta e uma ordem de qualquer tipo for colocada na mesma direção, a margem total é igual à soma da posição atual e às margens da ordem de compra. Se a conta tiver uma posição aberta e uma ordem de qualquer tipo com o volume que exceda a posição atual é colocada na direção oposta, dois valores de margem são calculados - para a posição atual e para a ordem colocada. A margem final é tomada de acordo com o mais alto dos dois valores calculados. Se a conta tiver duas ou mais ordens de mercado e limite controladas, a margem é calculada para cada direção (Compra e Venda). A margem final é tomada de acordo com o mais alto dos dois valores calculados. Para todos os outros tipos de pedidos (Stop e Stop Limit), a margem é resumida (cobrada por cada pedido).

Abaixo estão as fórmulas de cálculo da margem de símbolos de acordo com seu tipo e configurações. A margem final é calculada em três etapas:

Cálculo básico para um símbolo.

Se "margem inicial" O valor do parâmetro é definido na especificação do símbolo, esse valor é usado. As fórmulas descritas nesta seção não são aplicadas.

A plataforma de negociação fornece vários tipos de cálculo de requisitos de margem dependendo do instrumento financeiro. O tipo de cálculo é exibido no "Cálculo" campo da especificação de símbolo:

A margem para os instrumentos Forex é calculada pela seguinte fórmula:

Volume em lotes * Tamanho do contrato / Alavancagem.

Por exemplo, vamos calcular os requisitos de margem para comprar um lote de EURUSD, enquanto o tamanho de um contrato é de 100.000 e a alavancagem é de 1: 100.

Depois de colocar os valores apropriados na equação, obteremos o seguinte resultado:

1 * 100 000/100 = 1 000 EUR.

Então, agora temos o valor dos requisitos de margem na moeda base (ou moeda de margem) do símbolo.

Geralmente, a moeda de requisitos de margem e a moeda base do símbolo são as mesmas. Se a moeda de margem for diferente, os resultados do cálculo serão exibidos nessa moeda em vez da base do símbolo. Neste modo, uma alavancagem do comerciante é levada em consideração mesmo que uma margem fixa seja definida.

Forex No Leverage.

Este tipo de cálculo também é usado para símbolos Forex. Mas, ao contrário do anterior, não leva em consideração a alavancagem do comerciante:

Volume em lotes * Tamanho do contrato.

Por exemplo, vamos calcular os requisitos de margem para comprar um lote de EURUSD, enquanto o tamanho de um contrato é de 100 000 e a alavancagem é de 1: 100. Depois de colocar os valores apropriados na equação, obteremos o seguinte resultado:

1 * 100 000 = 100 000 EUR.

Então, agora temos o valor dos requisitos de margem na moeda base (ou moeda de margem) do símbolo.

Geralmente, a moeda de requisitos de margem e a moeda base do símbolo são as mesmas. Se a moeda de margem for diferente, os resultados do cálculo serão exibidos nessa moeda em vez da base do símbolo.

CFD, Exchange Stocks.

Os requisitos de margem para CFDs e estoques são calculados usando a seguinte equação:

Volume em lotes * Tamanho do contrato * Preço de mercado aberto.

O preço do mercado atual é usado para ofertas de compra, enquanto o preço do lance atual é usado para venda.

Por exemplo, vamos calcular os requisitos de margem para comprar um monte de XAUUSD, o tamanho do contrato é de 100 unidades, o preço atual da Ask é de 1330 USD.

Depois de colocar os valores apropriados na equação, obteremos o seguinte resultado:

1 * 100 * 1330 = 133,000 USD.

Então, agora temos o valor de margem na moeda base (ou moeda de margem) do símbolo.

Alavancagem CFD.

A alavancagem também é considerada neste cálculo do tipo de cálculo de margem para CFDs:

Volume em lotes * Tamanho do contrato * Preço de mercado aberto / Alavancagem.

Para CFD de índice, os requisitos de margem são calculados de acordo com a seguinte equação:

Volume em lotes * Tamanho do contrato * Preço de mercado aberto * Preço Tick / tamanho Tick.

Nesta fórmula, a proporção de preço e tamanho de tiquetaque é considerada além do cálculo CFD comum.

Futuros, Futuros de Câmbio.

Existem dois tipos de requisitos de margem para contratos de futuros:

A margem inicial é o valor que deve estar disponível na conta no momento da tentativa de entrar no mercado. A manutenção adicional da mesma soma pode não ser obrigatória. A margem de manutenção é o valor mínimo que deve estar disponível na conta para manter uma posição aberta.

Ambos os valores são especificados na especificação do símbolo.

O tamanho final da margem depende do volume:

Volume em lotes * Margem inicial.

Volume em lotes * Margem de manutenção.

Se o valor da margem de manutenção não for especificado, o valor da margem inicial será usado.

FORTS Futures.

A margem para os contratos de futuros da seção derivada do Moscow Exchange é calculada da seguinte forma:

Posições de compra: Margem = Volume * (Preço de compra - (Preço de liquidação - (UpLimit - LowLimit))) * Preço de Tick / Tick size * (1 + 0.01 * Taxa de margem de moeda)

Posições de venda: Margem = Volume * ((Preço de Liquidação) + (Límite de Elevação - Límite de Baixo)) - Preço de venda) * Preço de Tick / Tamanho de Tick * (1 + 0,01 * Taxa de margem de moeda)

Preço de liquidação - preço estimado de um instrumento para a sessão atual UpLimit - preço máximo de um contrato para a sessão atual LowLimit - preço mínimo de um contrato para a sessão atual Taxa de margem de moeda - raio de mudança de taxa da moeda, um contrato de futuros é denominado em relação ao rublo russo.

Todos os vales acima são fornecidos pela troca de Moscou.

Para pedidos de mercado (que ainda não foram executados), o preço mais baixo (para venda) ou o preço mais alto (para compra) registrado durante a sessão são usados ​​em vez dos preços de compra e venda. O preço não está especificado na ordem do mercado, portanto, o comerciante é cobrado a margem máxima possível. Para encomendas limitadas, o preço do pedido é usado nas fórmulas acima.

A margem inicial especificada nas propriedades dos instrumentos deste tipo é indicativa. As equações aqui mostradas já consideram esse valor:

Margem inicial = (UpLimit - LowLimit))) * Tick price / Tick size * (1 + 0,01 * Taxa de margem da moeda)

A margem de manutenção é igual à inicial (o campo é deixado em branco nas configurações de símbolo).

O valor de desconto é definido além do cálculo básico. Em determinadas condições, a margem calculada menos o desconto é cobrada da conta do cliente:

Se um comerciante colocar um pedido de compra (posição) com o preço inferior ao último preço de liquidação (preço de liquidação da última sessão). Se um comerciante coloca um pedido de venda (posição) com o preço que excede o último preço de liquidação (preço de liquidação da última sessão).

O desconto é calculado de acordo com a seguinte equação:

Volume em lotes * (Preço de solicitação - Preço de liquidação) * Preço do tiquete / tamanho Tick.

O valor obtido (sem considerar seu sinal positivo ou negativo) é subtraído do valor básico de margem.

O valor básico pode ser diminuído (por um valor de desconto) e aumentado. Se um pedido de compra for colocado a um preço superior ao preço de liquidação ou um pedido de venda for colocado a um preço inferior ao preço de liquidação, margem adicional é cobrada:

Volume em lotes * (Preço de solicitação - Preço de liquidação) * Preço do tiquete / tamanho Tick.

O valor obtido (sem considerar o seu sinal positivo ou negativo) é adicionado ao valor básico de margem.

Garantia.

Os instrumentos não negociáveis ​​deste tipo são utilizados como ativos do comerciante para fornecer a margem necessária para posições abertas de outros instrumentos. Para esses instrumentos, a margem não é calculada.

Margem fixa.

Se a "margem inicial" o campo da especificação de símbolo contém qualquer valor não-zero, as fórmulas de cálculo de margem especificadas acima não são aplicadas (exceto para o cálculo de futuros, já que tudo permanece o mesmo). Neste caso, para todos os tipos de cálculos (exceto Forex e CFD Leverage), a margem é calculada como para o & quot; Futures & quot; tipo de cálculo:

Volume em lotes * Margem inicial.

Volume em lotes * Margem de manutenção.

Os cálculos dos tipos de alavancagem Forex e CFD também permitem alavancagem:

Volume em lotes * Margem inicial / Alavancagem.

Volume em lotes * Margem de manutenção / Alavancagem.

Se o valor da margem de manutenção não for especificado, o valor da margem inicial será usado.

Conversão em moeda de depósito.

Este estágio é comum para todos os tipos de cálculo. A conversão dos requisitos de margem calculados usando um dos métodos acima mencionados é realizada no caso de sua moeda ser diferente da conta depositada.

A taxa de câmbio atual de uma moeda de margem para um depósito é usada para conversão. O preço Ask é usado para ofertas de compra e o preço de lance é usado para ofertas de venda.

Por exemplo, o tamanho básico da margem anteriormente calculada para a compra de um lote de EURUSD é de 1000 EUR. Se a moeda de depósito da conta for USD, o preço atual da Ask EURUSD é usado para conversão. Por exemplo, se a taxa atual for 1.2790, o tamanho da margem total é de 1279 USD.

Taxa de margem.

A especificação de símbolo permite configurar multiplicadores adicionais (taxas) para os requisitos de margem, dependendo do tipo de posição / ordem.

O valor final dos requisitos de margem calculados levando em consideração a conversão para a moeda de depósito, é adicionalmente multiplicado pela taxa apropriada.

Por exemplo, a margem calculada anteriormente para comprar um lote de EURUSD é de 1279 USD. Essa soma é adicionalmente multiplicada pela taxa de margem longa. Por exemplo, se for igual a 1,15, a margem final é 1279 * 1.15 = 1470.85 USD.

Cálculos para propagação da negociação.

A margem pode ser cobrada de forma preferencial, caso as posições de negociação estejam espalhadas em relação uma à outra. O spread trading é definido como a presença de posições de símbolos correlacionados de forma oposta. Os requisitos de margem reduzida oferecem mais oportunidades de negociação para os comerciantes. A configuração de spreads é descrita em uma seção separada.

Os spreads são usados ​​apenas no sistema de compensação para contabilidade de posição.

Cálculo no sistema de hedge de contabilidade de posição.

Se o sistema de contabilidade de posição de cobertura for usado, a margem é calculada usando as mesmas fórmulas e princípios conforme descrito acima. No entanto, existem alguns recursos adicionais para várias posições do mesmo símbolo.

Posições / pedidos abertos na mesma direção.

Seus volumes são resumidos e o preço aberto médio ponderado é calculado para eles. Os valores resultantes são usados ​​para calcular margem pela fórmula correspondente ao tipo de símbolo.

Para ordens pendentes (se o índice de margem não for zero), a margem é calculada separadamente.

Posições opostas / Pedidos.

Posições abertas dirigidas de forma oponente do mesmo símbolo são consideradas cobertas ou cobertas. São possíveis dois métodos de cálculo de margem para tais posições. O método de cálculo é determinado pelo corretor.

Usando a perna maior.

Usado se "calcular usando uma perna maior" não está especificado na margem Hedged & quot; campo de especificação do contrato.

O cálculo consiste em várias etapas:

Para volume descoberto Para o volume coberto (se o tamanho da margem coberta for especificado) Para pedidos pendentes.

O valor da margem resultante é calculado como a soma das margens calculadas em cada etapa.

Cálculo para volume descoberto.

Cálculo do volume total de todas as posições e pedidos de mercado para cada uma das pernas - comprar e vender. Cálculo da posição média ponderada e da ordem do mercado preço aberto para cada perna: (preço aberto da posição ou da ordem 1 * volume da posição ou da ordem 1 +. + Preço aberto da posição ou da ordem N * volume da posição ou da ordem N) / ( volume de posição ou ordem 1 +. + volume de posição ou ordem N). Cálculo do volume descoberto (o menor volume da perna é subtraído do maior). O volume calculado e o preço médio ponderado são utilizados para calcular a margem pela fórmula apropriada correspondente ao tipo de símbolo. Quando se considera um índice de margem, utiliza-se a proporção maior de pernas (compra ou venda). O valor da taxa média ponderada é usado ao converter de uma moeda de margem para um depósito.

Cálculo para volume coberto.

Usado se a margem Hedged & quot; O valor é especificado em uma especificação do contrato. Neste caso, a margem é cobrada por hedged, bem como o volume descoberto.

Se a margem inicial for especificada para um símbolo, a margem coberta é especificada como valor absoluto (em termos monetários).

Se a margem inicial não for especificada (igual a 0), o tamanho do contrato é especificado no & quot; Hedged & quot; campo. A margem é calculada pela fórmula apropriada de acordo com o tipo do instrumento financeiro, usando o tamanho do contrato especificado. Por exemplo, temos duas posições Compre EURUSD 1 lote e Venda EURUSD 1 lote, o tamanho do contrato é de 100.000. Se o valor de 100.000 for especificado no "campo Hedged", a margem para as duas posições será calculada de acordo com 1 lote. Se você especificar 0, nenhuma margem será cobrada pelo volume coberto (coberto).

Por cada lote coberto de uma posição, a margem é cobrada de acordo com o valor especificado na "margem hedgeada" campo na especificação do contrato:

Cálculo do volume coberto para todas as posições abertas e ordens de mercado (o volume descoberto é subtraído da perna maior). Cálculo da posição média ponderada e da ordem do mercado preço aberto: (preço aberto da posição ou da ordem 1 * volume da posição ou da ordem 1 +. + Preço aberto da posição ou da ordem N * volume da posição ou da ordem N) / (volume da posição ou ordene 1 +. + volume de posição ou ordem N). O volume calculado, o preço médio ponderado e o valor da margem coberta são utilizados para calcular a margem pela fórmula apropriada correspondente ao tipo de símbolo. Ao considerar uma relação de margem, o valor médio dos índices de compra e venda é usado: (taxa de compra + taxa de venda) / 2. O valor da taxa média ponderada é usado ao converter de uma moeda de margem para um depósito.

Cálculo para ordens pendentes.

Cálculo de margem para cada tipo de pedido pendente separadamente (Limite de Compra, Limite de Venda, etc.). O valor médio ponderado da proporção e da taxa para cada tipo de ordem pendente é usado quando se toma em consideração o índice de margem e a moeda da margem de conversão para a moeda de depósito.

Usado se "calcular usando uma perna maior" é especificado na margem "Hedged" & quot; campo de especificação do contrato.

Cálculo da margem para pernas mais curtas e mais longas para todas as posições abertas e ordens de mercado. Cálculo de margem para cada tipo de pedido pendente separadamente (Limite de Compra, Limite de Venda, etc.). Resumindo uma margem de perna mais longa: posições longas e pedidos de mercado + pedidos longos pendentes. Resumindo uma margem de perna mais curta: posições curtas e ordens de mercado + pedidos pendentes curtos. O maior de todos os valores calculados é usado como valor de margem final.

Estão presentes as seguintes posições:

Vender 1 lote em 1.11943 Comprar 1 lote em 1.11953 Vender 1 lote em 1.11943 Comprar 1 lote em 1.11953 Vender 1 lote em 1.11943.

Tamanho de margem coberta = 100 000. Taxa de margem de compra = 2, para Vender = 4.

Calcular o volume coberto: Vender volume (3) - Comprar volume (2) = 1.

Calcule o preço médio ponderado aberto para o volume coberto por todas as posições: (1.11943 * 1 + 1.11953 * 1 + 1.11943 * 1 + 1.11953 * 1 + 1.11943 * 1) / 5 = 5.59735 / 5 = 1.11947.

Calcule o preço médio ponderado aberto para o volume não coberto por todas as posições: (1.11943 * 1 + 1.11943 * 1 + 1.11943 * 1) / 3 = 1.11943.

Calcule o índice de margem para o volume coberto: (razão de compra + razão de venda) / 2 = (2 + 4) / 2 = 3.

O índice de margem da perna maior (venda) é usado para o volume não coberto: 4.

Calcule a margem de volume coberta utilizando a equação: (2.00 lotes * 100000 EUR * 1.11947 * 3) / 500 = 1343.36.

Calcule a margem de volume não coberta utilizando a equação: (1.00 lot * 100000 EUR * 1.11943 * 4) / 500 = 895.54.

O tamanho da margem final: 1343.364 + 895.544 = 2238.90.

Forex para iniciantes.

Os comerciantes perguntam sobre:

Margin Call Formula.

Fórmula de cálculo da margem livre e da margem livre.

Cálculo da Margem Usável (ou Margem Livre) que estará disponível após a colocação de um comércio pode ser feito usando uma aritmética simples.

Em primeiro lugar, em uma nova conta, a Margem grátis é igual ao total do saldo da conta. Se o saldo de uma nova conta é de US $ 1000, a moeda de depósito é USD e o corretor tem um requisito mínimo de margem de 1% e o comerciante quer executar uma negociação de 0,3 em lotes (supondo que USD seja a moeda base, se não forem os cálculos são um pouco mais complicados), então a margem usada depois de colocar o comércio pode ser calculada multiplicando o tamanho do comércio pelo requisito de margem (0,3 lotes ou $ 30,000 x 1% = $ 300).

No entanto, nosso comércio realmente nos custou mais de US $ 300 - por causa do spread. Digamos que estamos negociando um par onde a propagação é de apenas 1 pip. Então, o nosso contrato de 30K nos custaria US $ 30.000 adicionais * 0.0001 = $ 3. Para um par mais caro, com e. um pacote de 3 pip espalhar o contrato de 0,3 Lot custaria US $ 9. Precisamos levar em consideração este valor ao calcular a margem líquida, então tomamos a margem útil bruta original de US $ 700 e subtraímos o spread que nos deixa com uma margem usável líquida de US $ 691: US $ 700 - US $ 9 = US $ 691 (ou US $ 697 para o exemplo de 1 pip spread ).

Aqui está a fórmula de cálculo da margem usada.

Para os exemplos abaixo, assumiremos que:

Sua moeda de depósito de conta é USD.

O tamanho do lote padrão é de 100.000 unidades de moeda.

Leverage is 200 (i. e. 200: 1)

1. Se negociar um par USDxxx:

Margem = StandardLot * LotSize / Leverage.

Exemplo (negociação 0,1 lotes de USDJPY):

Margem = 100,000 * 0.1 / 200 = 50 USD reservado como margem (margem usada).

2. Se negociar um par xxxUSD:

Margem = StandardLot * quote * LotSize / Leverage.

Exemplo (comercialização de 0,5 lotes de GBPUSD 1,3982):

Margem = 100,000 * 1,3982 * 0,5 / 200 = 349,55 USD.

3. Se negociar um par cruzado (como GBPJPY):

Isto é basicamente o mesmo que o exemplo xxxUSD acima. Mais uma vez, estamos comprando a moeda xxx, exceto que esta vez estamos pagando por ela em alguma outra moeda, não USD. Mas o valor que precisamos reservar como margem é o mesmo que se nós compramos o par xxxUSD. A única complicação que podemos ter é se a cotação xxxUSD não é xxxUSD, mas na verdade USDxxx. Este seria o caso com um par como CHFJPY, uma vez que o par USD é expresso como USDCHF, não CHFUSD. Neste caso, precisamos usar (cotação 1 / USDxxx) abaixo, em vez de (cotação xxxUSD).

Margin = StandardLot * (xxxUSD quote) * LotSize / Leverage.

Exemplo (negociação de 0,2 lotes de GBPJPY com GBPUSD 1,3982):

Margem = 100,000 * 1,3982 * 0,2 / 200 = 139,82 USD.

Vamos ver se você pode calcular sua margem usada para a seguinte configuração comercial:

Sua moeda de depósito de conta é USD.

O tamanho do lote padrão é de 10.000 unidades de moeda (mini conta).

Leverage é 100 (ou seja, 100: 1).

Qual será a sua margem usada se você abrir um comércio de 0,3 lotes de EUR / USD 1.2824? E quanto a 0,3 lotes de EUR / CHF 1.4755?

Você pode ver as respostas na parte inferior do artigo.

Quantos Pips pode o mercado se mover contra mim antes que uma chamada de margem ocorra?

A fim de descobrir quantos pips o mercado pode mover-se contra a sua posição para trazer a margem útil líquida para zero, pegue a margem útil líquida e divida-a pelo custo por pip:

$ 691 / $ 3 = 230 pips (ou $ 697 / $ 3 = 232 pips para o exemplo de 1 pip spread - como você pode ver o spread não é um fator importante no cálculo da margem disponível).

O acima considera que você tem apenas uma posição aberta em qualquer momento na sua conta. Se você tiver duas ou mais posições abertas, os movimentos de preços em cada posição contribuem para o aumento ou diminuição da sua Margem Usada e Livre e torna-se realmente difícil calcular a Margem Livre / Usada com precisão.

Esta fórmula de cálculo de margem também pressupõe que a quantidade de margem necessária para abrir uma posição é a mesma que a margem necessária para manter (manter aberta) a posição. Isso geralmente não será o caso, pois vários corretores têm requisitos diferentes para esse valor, normalmente a margem necessária para manter uma posição é menor do que a quantidade necessária para abrir uma posição (por exemplo, em 50%, o que significa que no exemplo acima você faria tem que manter uma margem usada de ($ 1000- $ 691) * 50% = $ 154, ou seja, a posição pode se mover ($ 1000- $ 154) / $ 3 = 282 pips contra você antes da chamada de margem.

O acima é apenas um EXEMPLO, dado aqui para ilustrar os cálculos de margem. O fato de que o mercado pode mover 230 ou 282 pips contra você antes de ser marginalizado NÃO SIGNIFICA QUE ESTA É O CAMINHO DE COMÉRCIO!

A abertura de uma posição de 0,3 lotes em uma conta de US $ 1000 pode ser arriscada, porque se você quiser arriscar mais de 5% de sua conta em qualquer operação (que é de US $ 50 neste caso), você só pode suportar uma movimentação de pip por 16-17 contra você antes de atingir seu limite:

$ 3 * 16 = $ 48; ou $ 3 * 17 = $ 51.

Isso poderia ser um pouco magro demais (embora alguns comerciantes de curto prazo, a. k.a. "scalpers") troquem com as perdas de parada tão pequenas. Uma perda de paragem mais adequada, e. 30 pips exigiriam que você diminua seu número de lotes para 0,17, o que traria o custo de um pip pip para baixo para US $ 1,70. Então:

$ 1,70 * 30 = $ 51, que é aproximadamente% 5 do patrimônio de sua conta.

Para resumir: se você quer negociar mais lotes, não será capaz de resistir a grandes balanços do mercado e vice-versa - se você deseja negociar com Stop Loss maior, então você precisa diminuir o número de lotes que você troca.

respostas: para a pergunta EUR / USD, a margem é de US $ 384,72 USD. Para o EUR / CHF - o mesmo.

Eu acho que a resposta não é verdade é 10000 * 1.2824 * 0.3 / 100 = 38.472.

Como calcular valores de alavancagem, margem e pip em Forex.

Embora a maioria das plataformas de negociação calcula lucros e perdas, margem utilizada e margem utilizável e totais de contas, ajuda a entender como essas coisas são calculadas para que você possa planejar transações e pode determinar quais serão seus lucros ou prejuízos potenciais.

Alavancagem e margem.

A maioria dos corretores de Forex permitem um índice de alavancagem muito alto ou, de forma diferente, possuem requisitos de margem muito baixos. É por isso que os lucros e as perdas podem ser tão grandes na negociação forex, mesmo que os preços reais das moedas em si não mudem tanto, certamente não como ações. As ações podem dobrar ou triplicar no preço, ou cair para zero; a moeda nunca faz. Como os preços das moedas não variam substancialmente, os requisitos de margem muito menores são menos arriscados do que seria para as ações.

Antes de 2010, a maioria dos corretores permitia índices de alavancagem substanciais, às vezes até 400: 1, onde um depósito de US $ 100 permitiria que um comerciante troque até US $ 40 mil em moeda. Contudo, esses rácios de alavancagem ainda são anunciados por corretores offshore. No entanto, em 2010, os regulamentos dos EUA limitaram a proporção para 100: 1. Desde então, a proporção permitida para os clientes dos EUA foi reduzida ainda mais, para 50: 1, mesmo que o corretor esteja localizado em outro país, de modo que um comerciante com depósito de US $ 100 só pode negociar até US $ 5000 em moedas. Em outras palavras, o requisito de margem mínima é fixado em 2%. O objetivo de restringir o índice de alavancagem é limitar o risco.

A margem em uma conta forex é muitas vezes referida como uma obrigação de desempenho, porque não é dinheiro emprestado, mas apenas o montante de capital necessário para garantir que você possa cobrir suas perdas. Na maioria das transações forex, nada é realmente comprado ou vendido, apenas os contratos para comprar ou vender são trocados, então o empréstimo é desnecessário. Assim, nenhum interesse é cobrado pelo uso de alavancagem. Então, se você comprar US $ 100.000 em moeda, não está depositando US $ 2.000 e emprestado US $ 98.000 para a compra. Os US $ 2.000 são para cobrir suas perdas. Assim, comprar ou vender moeda é como comprar ou vender futuros em vez de ações.

O requisito de margem pode ser cumprido não só com dinheiro, mas também com posições abertas rentáveis. O patrimônio de sua conta é o valor total do caixa e o valor dos lucros não realizados em suas posições abertas menos as perdas em suas posições abertas.

Total Equity = Cash + Open Position Profits - Perda de Posição Aberta.

Seu patrimônio total determina quanta margem você deixou, e se você tiver posições abertas, o patrimônio total variará continuamente à medida que os preços do mercado mudarem. Assim, nunca é aconselhável usar 100% de sua margem para transações - caso contrário, você pode estar sujeito a uma chamada de margem. Na maioria dos casos, no entanto, o corretor simplesmente fechará suas maiores posições perdedoras de dinheiro até que a margem necessária tenha sido restaurada.

O índice de alavancagem é baseado no valor nocional do contrato, usando o valor da moeda base, que geralmente é a moeda doméstica. Para os comerciantes dos EUA, a moeda base é USD. Muitas vezes, apenas a alavancagem é cotada, uma vez que o denominador do índice de alavancagem é sempre 1. A quantidade de alavancagem que o corretor permite determina a margem que você deve manter. A alavancagem é inversamente proporcional à margem, que pode ser resumida pelas duas fórmulas seguintes:

Alavancar = 1 / Margem = 100 / Porcentagem de margem.

Para calcular a quantidade de margem utilizada, multiplique o tamanho do comércio pela porcentagem de margem. Subtrair a margem utilizada para todas as negociações a partir do patrimônio líquido remanescente na sua conta cede o valor da margem que você deixou.

Para calcular a margem para um determinado comércio:

Requisito de margem = Preço atual × Unidades negociadas × Margem.

Exemplo - Cálculo dos requisitos de margem para um comércio e o patrimônio da conta restante.

Você quer comprar 100.000 Euros (EUR) com um preço atual de 1.35 USD, e seu corretor exige uma margem de 2%.

Margem requerida = 100,000 × 1,35 × 0,02 = $ 2,700.00 USD.

Antes dessa compra, você tinha US $ 3.000 em sua conta. Quantos mais Euros você poderia comprar?

Patrimônio remanescente = $ 3.000 - $ 2.700 = $ 300.

Uma vez que sua alavancagem é de 50, você pode comprar um adicional de US $ 15.000 (US $ 300 × 50) em Euros:

15,000 / 1,35 ≈ 11,111 EUR.

Para verificar, note que, se você tivesse usado toda a sua margem na sua compra inicial, então, uma vez que US $ 3.000 lhe dão US $ 150.000 de poder de compra:

Euros totais comprados com $ 150,000 USD = 150,000 / 1,35 ≈ 111,111 EUR.

Valores de Pip.

Como a moeda de cotação de um par de moedas é o preço cotado (daí, o nome), o valor do pip está na moeda da cotação. Assim, por exemplo, para EUR / USD, o pip é igual a 0.0001 USD, mas para USD / EUR, o pip é igual a 0.0001 Euro. Se a taxa de conversão de Euros para Dólares for 1,35, então uma Euro pip = 0,000135 dólares.

Convertendo Lucros e Perdas em Pips para Moeda Nativa.

Para calcular seus lucros e perdas em pips para sua moeda nativa, você deve converter o valor do pip para a sua moeda nativa.

Quando você encerra um comércio, o resultado é inicialmente expresso no valor de pip da moeda da cotação. Para determinar o lucro ou a perda total, você deve multiplicar a diferença entre o preço aberto e o preço de fechamento pelo número de unidades de câmbio negociadas. Isso produz a diferença de pip total entre a transação de abertura e encerramento.

Se o valor do pip estiver em sua moeda nativa, então, nenhum outro cálculo é necessário para encontrar seu lucro ou perda, mas se o valor do pip não estiver na sua moeda nativa, ele deve ser convertido. Existem várias maneiras de converter seu lucro ou perda da moeda da cotação em sua moeda nativa. Se você tem uma cotação da moeda em que sua moeda nativa é a moeda base, então você divide o valor do pip pela taxa de câmbio; se a outra moeda for a moeda base, então você multiplicará o valor do pip pela taxa de câmbio.

Exemplo: converter valores de Pip CAD para USD.

Você compra 100.000 dólares canadenses com USD, com a taxa de conversão em USD / CAD = 1.200. Posteriormente, você vende seus dólares canadenses quando a taxa de conversão atinge 1.1000, gerando lucro de 1.1200 - 1.1000 = 200 pips em dólares canadenses. Como o USD é a moeda base, você pode obter seu lucro em USD dividindo o valor canadense pelo preço de saída de 1.1.

100,000 CAD × 200 pips = 20,000,000 pips total. Desde 20.000.000 pips = 2.000 dólares canadenses, seu lucro em USD é 2.000 / 1.1 = 1.818,18 USD.

No entanto, se você tiver uma cotação para CAD / USD, que é igual a 1 / 1.1 = 0.9090909090909, seu lucro é calculado assim: 2000 × 0.9090909090909 = 1.818,18 USD, o mesmo resultado obtido acima.

Para um par de moedas cruzadas que não envolvem USD, o valor do pip deve ser convertido pela taxa que era aplicável no momento da transação de fechamento. Para encontrar essa taxa, você olharia a cotação para o par de dólares USD / pip, então multiplique o valor do pip por essa taxa, ou se você tiver apenas a cotação da moeda do pip / USD, então você dividirá pela taxa.

Exemplo de cálculo de lucros para um par de moedas cruzadas.

Você compra 100.000 unidades de EUR / JPY = 164.09 e vende quando EUR / JPY = 164.10 e USD / JPY = 121.35.

Lucro em JPY pips = 164,10 - 164,09 = 0,01 yen = 1 pip (Lembre-se da exceção dos ienes: 1 JPY pip = 0,01 ienes.)

Lucro total em JPY pips = 1 × 100,000 = 100,000 pips.

Lucro total em ienes = 100.000 pips / 100 = 1.000 ienes.

Como você só tem a cotação para USD / JPY = 121,35, para obter lucro em USD, você divide a taxa de conversão da moeda da cotação:

Lucro total em USD = 1.000 / 121,35 = 8,24 USD.

Se você tiver apenas essa cotação, JPY / USD = 0.00824, que é equivalente ao valor acima, você usa a seguinte fórmula para converter pips em ienes em moeda doméstica:

Cálculo de margem Forex.

Como calcular o requisito de margem?

Toda vez que você coloca um comércio, seu requisito de margem para sua posição será bloqueado. Se o seu comércio for contra você, você pode obter uma chamada de margem em um nível predefinido pelo seu corretor. Se você não fechar sua posição comercial e o saldo da sua conta atingindo o nível da chamada de margem, sua posição será fechada automaticamente e a maior parte da sua conta será apagada.

Considerando tudo isso e para ter uma melhor gestão do dinheiro, um comerciante deve verificar o requisito de margem para um cargo antes de entrar em um comércio.

Toda vez que você coloca um comércio, seu requisito de margem para sua posição será bloqueado. Se o seu comércio for contra você, você pode obter uma chamada de margem em um nível predefinido pelo seu corretor. Se você não fechar sua posição comercial e o saldo da sua conta atingindo o nível da chamada de margem, sua posição será fechada automaticamente e a maior parte da sua conta será apagada.

Considerando tudo isso e para ter uma melhor gestão do dinheiro, um comerciante deve verificar o requisito de margem para um cargo antes de entrar em um comércio.

Cálculo da margem.

Deixe-nos dizer que você está negociando com GBP / JPY e sua moeda da conta é US Dollar. Agora suponha que você esteja tomando uma posição para um mini lote, ou seja, 10 mil unidades. O que isso significa é que você está comprando 10.000 libras esterlinas contra o iene japonês. Daí, no que diz respeito ao seu comércio, você está pagando no iene japonês e comprando a Libra britânica, mas na verdade você está comprando o iene japonês pagando em Dólares americanos. Portanto, seu requisito de margem será determinado pela primeira vez em Dólares dos EUA.

Fórmula de Requisição de Margem.

A fórmula para o requisito de margem na sua moeda da conta é a seguinte:

No nosso exemplo de negociação EUR / JPY, os termos acima na fórmula se traduz da seguinte maneira:

Moeda da conta = USD.

BASE Moeda = EUR; Moeda da Cotação = JPY.

Moeda Base / Moeda da Conta = Taxa de Câmbio atual de EUR / USD.

Agora, deixe-nos dizer que a taxa de câmbio atual de EUR / USD é 1,2900, portanto, "Moeda Base / Moeda da Conta" = 1.2900.

A vantagem também é denominada taxa de margem. Deixe-se ter a alavancagem que você usa para sua negociação Forex é x30 ou 1:30, então o requisito de margem = (1.2900 * 10.000) e divisão; 30 = 430 Dólar dos EUA.

Agora, vamos calcular a margem necessária se a mesma posição for tomada por uma alavanca de 50, então a Margem requerida = (1.2900 * 10.000) & divisão; 50 = USD 258.

Calculadora.

Alavancagem (Rácio de Margem) e Requisito de Margem.

No valor do rosto, você achará a segunda opção como muito atrativa, porque se você usar uma alavancagem maior de 50, você poderá assumir a mesma posição de comprar 10.000 euros contra o JPY em apenas 258 dolares, o que é muito inferior ao dólar de 430 no primeiro exemplo. Mas não devemos esquecer que a alavancagem funciona em ambas as direções. Se o seu comércio é lucrativo você ganha mais, mas se você entrar em perda, você perde igualmente mais. Com alavancagem alta, sua chamada de margem virá muito mais tarde, mas o que você vai perder também é muito mais. Seu corretor de Forex pode estar oferecendo alavancas muito altas nos países que não possuem restrições rigorosas sobre o máximo de alavancagem na negociação, mas é sempre melhor usar leituras ótimas de alavancadas comerciais.

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Margem de cálculo pela Interbank FX.

Uma das questões com as quais tropecei constantemente são os comerciantes (e até mesmo os educadores) tentando descobrir como é a margem.

Uma das questões em que tropeço constantemente são comerciantes (e até mesmo educadores e # 8230;) tentando descobrir como a margem é calculada. Tivemos uma postagem convidada por John Forman de Currensee & # 8217; entre outras coisas, deu um exemplo de cálculo de margem, bem como apontando para um dos educadores que realmente fizeram um erro de cálculo.

O Interbank FX também fez recentemente uma publicação explicando como calcular uma margem e é bastante simples:

Para pares que começam com USD (USD / CAD, USD / CHF, USD / JPY, etc.): Tamanho do contrato (na moeda base) / alavancagem = margem necessária (na moeda base)

Exemplo para contas Mini FX:

Uma mini conta tem um tamanho de contrato de 10.000 unidades da moeda base (a primeira moeda listada no nome dos pares) por 1 lote mínimo.

$ 10,000 USD / 100 [alavanca 1: 100] = $ 100 USD para colocar um comércio de 1 mini lote.

Exemplo para contas padrão do FX:

Uma conta padrão tem um tamanho de contrato de 100.000 unidades da moeda base (a primeira moeda listada no nome dos pares) por 1 lote padrão.

$ 100,000 USD / 100 [alavancagem 1: 100] = margem $ 1,000 USD necessária para colocar um comércio de lote padrão.

Para todos os outros pares que começam com algo diferente de USD (EUR / USD, GBP / USD, AUD / NZD, etc.)

Ao usar a fórmula acima (Tamanho do contrato (na moeda base) / alavancagem = margem requerida (na moeda base)) para calcular a margem, obtemos a margem exigida nos valores da moeda base. Como a sua conta com a IBFX é realizada em USD, devemos converter esse valor de margem de moeda base em USD para obter o valor da margem exigida em USD. Para realizar isso, simplesmente multiplicamos o valor da moeda base pelo preço atual do par que começa com essa moeda base e termina com o USD. Assim, para os contratos do EUR / JPY, ou o EUR / CHF, multiplicamos o requisito de margem de moeda base em euros pelo preço atual do EURUSD. Este número final nos diz o requisito de margem em USD.

Exemplo para Mini Contas:

Uma mini conta tem um tamanho de contrato de 10.000 unidades da moeda base por 1 mini lote.

10 000 EUR / 100 [alavancagem 1: 100] = 100 EUR x 1.3789 [preço atual da margem EUR / USD] = $ 137.89 USD necessária para colocar um comércio de 1 mini lote.

Exemplo para contas padrão:

Uma conta padrão tem um tamanho de contrato de 100.000 unidades da moeda base por 1 lote padrão.

100.000 GBP / 100 [alavancagem 1: 100] = 1.000 GBP x 1.5658 [preço atual da GBP / USD] = margem $ 1565.80 USD necessária para colocar um comércio de lote padrão.

Se você quiser calcular a margem necessária para colocar uma troca por mais ou menos de um lote, basta multiplicar o requisito de margem USD pelo tamanho desejado do lote.

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Educação Forex: cálculo de margem para pares de moeda cruzada.

Postagem de convidado do FXOpen Forex Broker.

Os pares de moeda cruzada, simplesmente conhecidos como "cruzamentos", são de longe o instrumento mais complexo quando se trata de cálculo de margem. Mesmo alguns comerciantes experientes vêem isso como um obstáculo na negociação Forex.

A mensagem "Não há dinheiro suficiente", comumente exibida na plataforma MT4, primeiro confunde, depois irrita e, finalmente, fica nervosa. Esse erro é principalmente desencadeado por requisitos de margem insuficientes, necessários para abrir um comércio. Para evitar esses erros no futuro, use o procedimento passo a passo abaixo para calcular a margem para os cruzamentos.

Este é o terceiro e último artigo da série. Aqui estão os artigos anteriores:

Abrimos uma posição curta (Vender) de um volume de 3 lotes (Pic.1):

A margem para as posições de venda / compra é derivada do preço médio do instrumento de negociação, usado para calcular a margem de taxa cruzada (aqui GBPUSD) no momento em que a ordem é executada *:

Volume - o volume da posição curta dada em lotes;

Tamanho do lote - o montante da moeda base por lote;

Avrg Price 1 - preço médio Base / USD no momento da execução da ordem =

Alavancagem - ajuda de crédito fornecida ao cliente.

Em relação ao nosso exemplo, apresentamos:

Realizamos cálculos de margem similares para abrir uma posição longa de 5 lotes (Pic.2):

Vamos continuar com o cálculo da Margem Coberta para posições bloqueadas.

Para este fim, uma venda de 3 lotes recém-inaugurada é adicionada com uma compra de 5 lotes (Pic.3):

As seguintes etapas são tomadas para calcular Margem Coberta:

i) O WAP é derivado de todas as posições curtas (Sell) e longas (Buy), abertas por um cliente:

ii) Margem coberta é calculada pela soma máxima dos volumes de venda e compra e WAP:

Vamos abrir uma posição curta (Vender) de um volume de 3 lotes:

A margem para as posições de venda / compra é derivada do preço médio do instrumento de negociação, usado para calcular a margem de taxa cruzada (aqui GBPUSD) no momento em que a ordem é executada *:

Volume - o volume da posição curta dada em lotes;

Tamanho do lote - o montante da moeda base por lote;

Avrg Price 1 - preço médio Base / USD no momento da execução da ordem =

Alavancagem - ajuda de crédito fornecida ao cliente.

No que diz respeito ao nosso exemplo, temos:

Realizamos cálculos de margem similares para abrir uma posição longa de 5 lotes (Pic.5):

Estamos finalmente chegando ao cálculo de Hedged Margin para posições bloqueadas: uma venda de 3 lotes recém-inaugurada é adicionada com uma compra de 5 lotes (Pic.6):

As seguintes ações são necessárias para calcular a Margem Coberta:

Importante! A alta volatilidade do mercado pode desencadear a diferença no preço de exercício com o preço no momento da verificação da conta de negociação para o cumprimento das condições de Margem Livre.

O preço de exercício é usado para calcular a Margem para posições abertas.

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